基金净值及其计算方法基金净值的计算方法

2015-05-11 19:04 27 1 收藏

基金净值是什么?应该怎样计算?下面分享基金净值及其计算方法，一起来了解一下吧。

【 tulaoshi.com - 家庭理财】

　　基金净值是什么?应该怎样计算?下面分享基金净值及其计算方法，一起来了解一下吧。

　　基金净值是什么

　　基金单位净值即每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。封闭式基金的交易价格是买卖行为发生时已确知的市场价格;与此不同，开放式基金的基金单位交易价格则取决于申购、赎回行为发生时尚未确知(但当日收市后即可计算并于下一交易日公告)的单位基金资产净值。

　　基金净值及其计算方法

　　单位基金资产净值=(总资产-总负债)/ 基金单位总数

　　基金累计净值是指基金最新净值与成立以来的分红业绩之和，体现了基金从成立以来所取得的累计收益(减去一元面值即是实际收益)，可以比较直观和全面地反映基金在运作期间的历史表现，结合基金的运作时间，则可以更准确地体现基金的真实业绩水平。

　　基金份额累计净值=基金份额净值+基金成立后份额的累计分红金额。

　　举例，某基金曾经分红过，分红为每10份派0.2元。如果当天公布的基金份额净值为1.02元，那么份额累计净值就是1.02+(0.2/10)=1.04元。

　　净值增长率指的是基金在某一段时期内资产净值的增长率，你可以用它来评估基金在某一时期内的业绩表现。

　　按照证监会的要求，基金净值增长率的计算公式为今日净值增长率=(今日净值-昨日净值)/昨日净值，如果当日有分红，则今日净值增长率=〔今日净值-(昨日净值-分红)〕/(昨日净值-分红)。

　　以上就是分享的基金净值及其计算方法，希望有所帮助。

来源:https://www.tulaoshi.com/n/20150511/181028.html

看过《基金净值及其计算方法基金净值的计算方法》的人还看了以下文章更多>>

预产期计算方法

预产期计算方法妈妈在怀孕后，要计算一下预产期，这样到了预产期时，妈妈尽量不要再出远门活动，以免影响顺产。怎么计算预产期呢？（1）根据末次月经计算：末次月经日期的月份加9或减3，为预产期月份数；天数加7，为预产期日。举例：最...

安全期计算方法

标签：安全期计算安全期

女性安全期的介绍安全期又分为排卵前安全期和排卵后安全期。从月经干净那天到排卵期开始的前一天的那段日期为排卵前安全期。从排卵期结束后的第一天到下次月经来潮的前一天为排卵后安全期。一般来说，排卵后安全期比排卵前安全期更安全。这是因为有些女性有时受环境变化和情绪波动等影响使排卵提前，这样排卵前安全期就会缩短，而自己并...

Excel累加、叠加的计算方法

标签：电脑入门

首先，我们先来了解一下，什么是累加、叠加。一、累加、叠加的理论介绍看下图。 B列，保存的是原始的数据。现在，我们要实现的是： C1=B1 C2=C1+B2 C3=C2+B3 C4=C3+B4 等等，实现这样的计算方法，这种形式的相加，就称为累加或叠加。二、实现叠加、累加的两种方法 ①公式法看下图，首先，使用SUM公式即可轻松实现。如...

asp下闰年计算方法

标签： Web开发

计算闰年主要是为了判断2月份的天数，一般闰年2月份是29天，平年2月份是28天。计算闰年的算法非常简单，即：能被400整除，或者能被4整除而不能被100整除。算法如下： function isLeapYear(pYear) set oreg=new RegExp oreg.Pattern="^d{4}$" if no...

楼间距怎么计算楼间距的计算方法

标签：买房

楼间距怎么计算 1、按照国家规定(设计规范)以冬至日照时间不低于1小时(房子最底层窗户)为标准。间距是用建筑物室外坪至房屋檐口的高度/tan(a)a-各地在冬至日正午时的太阳高度角。也可以用：楼高：楼间距=1：1.2比值计算。 2、新建多层建筑物与相邻非住宅建筑相对的间距，纵侧面间的间距不小于新建建筑物檐高的1倍，山墙与相邻...

查看更多精彩>>